Merry Christmas and Happy New Year

Ich wünschen allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr..

Nicht viel zu tun

Zur Zeit hat man wirklich nicht viel zu tun..oder besser man sollte in diesem Markt nichts unternehmen. Man kann zur Zeit eigentlich nur verlieren. Das einzigste das einigermaßen läuft ist Short in Gold. Mal schauen ob mein erstes Ziel erreicht wird. Ansonsten abwarten, bessere Zeiten kommen bestimmt. Ich werde jetzt erstmal ein paar Tage Urlaub machen.

Die 200 Tage Linie

Die 200 Tage Linie..oder besser ausgedrückt die Durchschnittslinie der letzten 200 Tage der Close Zahlen.
Diese Linie ist sehr wichtig bei allen Aktien, das liegt einzig daran, dass eigentlich fast jeder diese Linie auf seinem Bildschirm hat (auch ich :-) ) und darauf starrt. Das hat zur Folge das diese Linie wichtig wird...beim S&P 500 ist es mal wieder soweit. Der Kurs hat sich schon ein paarmal dieser Linie genähert..konnte sie aber noch nicht nachhaltig brechen. Gerade hängt der Kurs kurz unterhalb dieser ominösen Linie..d.h. es wird spannend dieser Tage..steigt der Kurs nachhaltig über die Linie..dann haben wir vielleicht noch die Weihnachtsrally. Warum diese Linie so wichtig ist, sieht man dann eher in einem Langfristchart. Ich habe mal den Weekly Chart rausgekramt..und die 40 Tage (!) Linie eingezeichnet..das entspricht der 200 Tage Linie im Daily. Jedesmal wenn der Chart dieser Linie näherkommt, dann "zuckt" der Kurs. Sprich diese Linie agiert als wichtige Unterstützungs- oder Widerstandszone. Auch nächste Woche ist es wieder soweit! Man sollte also ein paar gute Longs in seiner Watchlist halten, falls der Kurs nach oben ausbricht.

Hier noch der S&P 500 Chart..ich habe mal alle Zonen markiert, bei denen der Kurs in der Nähe der 200 Tage Linie war:

S&P 500 Weekly.

Breakout Screening Langfristig

Es gibt viele Möglichkeiten nach Breakouts zu suchen..ich bevorzuge eigentlich immer einfache Methoden. Da diese einfach zu verstehen sind und schnell anzuwenden sind. Ein Screening bringt mir immer ein Sack voll Aktien, die ich dann von Hand aussortiere. Ob eine Aktie dann aus meiner Screener Ergbenis Liste in meine Watchlist wandert entscheide ich dann in Sekunden. Eigentlich sind es immer "saubere" Werte die in meine Watchlist wandern. D.h. ich suche nach Aktie die z.B. Support/Resistance Level einhalten oder ein einfaches Chartbild zeichen..sprich eine schöne Bullenflagge mit abnehmenden Volumen etc. Vieles ist einfach langjährige Erfahrung von vielen tausenden Chartbildern sichten..dann entwickelt man eine gewisse Routine.

Mit folgenden Regeln schaue ich nach Aktien mit einem substantiellen langfristigen Breakout (Long):

1. Die Aktie markiert heute ein 2 Jahres hoch
2. Das letzte 2 Jahres hoch ist mindestens 20 Tage her.
3. Die Aktie hat mind. 50% in einem halbem Jahr gewonnen.
4. Evtl. noch Volumen ist höher als der 30 Tage Schnitt (kein muss, meist durch "Augen"-Screening).

Das wars. Im Prinzip schaue ich auf Aktien die einen neuen Höchststand generiert haben und davor mindestens 20 Tage keinen neuen Höchststand hatten bzw. konsolidiert haben. Warum ich ein 2-Jahres hoch nehme und nicht das berühmten 52Wochen hoch? Ich versuche möglichst Aktie zu suchen die wirklich stark sind..Dadurch verliere ich wahrscheinlich viele Aktien aus dem Screener aber bei zu vielen Ergebnissen habe ich einfach nicht die Zeit mich durch alle durchzuarbeiten..sollte ich mit dem 2-Jahres hoch nichts finden suche ich auch gerne nach 52W Hochs..man muss ja immer flexibel bleiben.

Ein aktuelles Beispiel der letzten Tage für ein 2-Jahres hoch nach Konsolidierung ist das Schwergewicht Home Depot. Ein Breakout über 39, die letzten Tage waren die Bullen sogar so stark dass sie die Aktie weitergetrieben haben.

HD

Wie handelt man nur einen Breakout am Besten? Das ist eine schwierige Frage. Es gibt die Aktie die Ausbrechen und dann nicht mehr aufhören zu steigen..das sind meistens die Besten..auch am schwierigsten einzusteigen...tritt aber auch am Seltensten auf. Oft konsolidieren die Aktien auch wieder an den Breakout Level zurück..hier bieten sich jetzt zwei Chancen an. Wird die Unterstützungslinie gehalten kann man Long einsteigen, Wird diese aber nach unten geschnitten dann kann man sofort Short gehen. Ein gescheiterter Breakout (2B-Pattern) ist oft eine super Short Chance! Zum Beispiel bei DD im April diesen Jahres. Hier konnte man sofort Short gehen..oder den kleinen Pullback für einen zweiten Short Einstieg nutzen.

Welche Akien hatten die beste Performance?

Warum mein Lieblingssetup zur Zeit nicht funktioniert, kann man mit einem kleinen Screen bei finviz.com leicht sehen. Mein Lieblingsetup ist das Handeln von Breakouts von Momentum Aktien..sprich Aktien die schon eine gute Performance gezeigt haben und kurz konsolidieren. Oft bringen diese Werte schöne Breakouts mit beachtlichen kurzfristigen Kursänderungen.
Zurück zu meinem Screen:
Ich habe nach allen Aktien gesucht, die in einer Woche mindestens 20% gemacht haben. Die Auswahl habe ich zusätzlich noch auf die Mittleren und Großen Unternehmen eingeschränkt. Da wir in der letzten Woche einen heißen Ritt hatten, sind viele Aktien auch gut gestiegen. Durch den Screen sieht man aber, dass die meisten Aktien die gestiegen sind, die Werte waren die davor auch kräftig gefallen waren, d.h. die Performance von 3, 6 oder 12 Monaten war bei den meisten Werten zwischen schlecht und sehr schlecht.
Was heißt das jetzt? Der letzte Anstieg war noch kein substantieller Anstieg. D.h. es gab hier viele Short Eindeckungen und vielleicht ein paar Bottom Fisher. Ob neue Aktienkäufer ("starke Hände") an den Markt kommen und die Kurse dann noch weiter treiben werden wir sehen. Bis dahin werde ich mein Lieblingssetup wahrscheinlich nicht handeln.
Kurioserweise ist der beste Wert (MBI) in dieser Liste ein toller Breakout Wert :-) Hier würde ich aber eine Konsolidierung abwarten...die Aktie ist verdammt gut gelaufen.

Zur Veranschaulichung die erste Ergebnisseite vom finviz Screener:

Goldmünzen beim Discounter?

Da die großen Indizes keine gerade Richtung angeben, schaue ich mal wieder zum Gold. Diese Woche ging es zwar nach der Notenbankankündigung steil nach oben, da der S&P aber immer noch in der Range festhängt sehe ich gerade keine Notwendigkeit nach potentiellen Long/Short Kandidaten zu suchen. (Da kam mir eine Erkältung diese Woche entgegen..die hat mich vom Traden/Bloggen abgehalten). Breakouts werden meist wieder ein zwei Tage später einkassiert. Zur Zeit kann man eigentlich nur Intraday handeln, oder versuchen Range Trading (z.B. wie ich bei Daimler vorgestellt habe) zu betreiben. Explosive Breakout sollte man vermeiden und funktionieren zur Zeit sowieso nicht.

Also wieder ein kleiner (Aus-)Blick auf Gold..bei den Rohstoffen sind die Trends meistens (nicht immer!) etwas ausgeprägter. Am Samstag habe ich eine großformatige Werbung für Goldmünzen bei Lidl gesehen..ist das das Ende des steigenden Goldpreises? Wer weiß das schon. Lidl bietet zwar jedes Jahr zu Weihnachten Gold an...aber wer weiß die "Straßen"-Indikatoren wie Bild-Zeitung etc. sollte man als weiche Indikatoren beachten :-).

Das Ende der Gold Hausse ist zwar (noch) nicht in Sicht, aber der Goldpreis ist schwer angeschlagen. In der letzten Woche hat sich Gold zwar erholt, hängt aber immer noch mittelfristig in einem Abwärtstrend. Kurzfristig befindet sich Gold jetzt in einem Aufwärtstrend..das könnte aber eine Bärenflagge sein. Erst beim Bruch dieser Flagge nach unten ist mein erstes Ziel vielleicht in Reichweite. Long würde ich erst gehen, falls das Swing High bei ca. 1800$ nachhaltig gebrochen wird.

GLD daily