Hexentanz zu Halloween

Wieder ein Tag mit einer starken Bewegung... am Schluss gings beim  S&P nochmals ein Stückchen nach unten. Aber alles halb so wild. Nach so einer langen Aufwärtsbewegung (ca.17% im Oktober!!), dürfen auch mal ein paar Rücksetzer dabei sein.
Der S&P500 hat direkt bei der 200 Tage Line Halt gemacht und den Rückwartsgang eingelegt. Was so eine virtuelle Linie auf dem Papier alles ausmacht? Die nächste Unterstützung steht dann jetzt bei 1230 Punkten an. Sollte das gerissen werden, dann müssen wir wieder auf Short umstellen..dann hätten wir sogar ein Weekly 2B Reversal. 
Bei den anderen Indices (DOW,Nasdaq) sieht es im Prinzip ähnlich aus. Jeder lungert gerade bei der 200 Tage Linie rum, als ob es dort etwas umsonst gibt.

Es sollten sich in den nächsten Tagen viele Kaufchancen ergeben, falls die Märkte nur konsolidieren und nicht wieder abstürzen. Vielleicht gibt es dann endlich mal wieder saubere Breakouts zum Handeln.

Und so sieht es aktuell beim S&P aus:

S&P 500

SGL Carbon (723530)

In Deutschland gibt es auch manchmal gute Aktien mit Potential. Heute stelle ich hier SGL Carbon (WKN 723530) vor:

Am 17.10. startet die Rally mit einem fulminanten Breakaway Gap unter hohem Volumen auf ein 52-Wochen hoch. Es wurde dabei eine schöne Seitwärtsphase nach oben verlassen. Zur Zeit konsolidiert die Aktie auf hohem Niveau bei gleichzeitgen fallenden Volumen.

Stop Buy 46 EUR (oder für Vorsichtige erst ab 47 EUR)
Stop Loss 43 EUR.

Pizza Pizza !

Ein aktueller Chart aus meiner Watchlist: DPZ (Dominos Pizza). Ein interessanter Chart mit einem möglichen Einstieg. Die Quartalszahlen waren schon am 18.10. und sind gut ausgefallen. Danach ist die Aktie aus der wochenlangen Seitwärtsphase nach oben ausgebrochen (bei 29$ und 30$ waren die Widerstände). Seid ein paar Tagen konsolidiert der Wert auf hohem Niveau unter schwächeren Volumen..also alles was man will für einen schnellen Swing Trade.

Stop Buy > 33,20$ Stop Loss ca. 31,40$, Target: Keine Ahnung :-)

Happy Trading !
P.S.: Wer den perfekten Pizza-Teig selber machen will sollte hier mal schauen:  Perfekte Pizza

Glück muss man auch haben?

Manchmal muss man auch Glück in der Hölle haben..ich halte zwar nicht viel von Glück beim Traden, da ein langfristig erfolgreiches Traden nur mit striktem Geld- und Risikomanagement zu machen ist. Aber manchmal sind einfach gute Tage dabei...da kann man dan auch mal von Glück sprechen.

Heute habe ich den größten Tagesgewinn seit langem mal wieder bei einer Aktie gemacht..den Wert habe ich auch im Blog mal vorgestellt. Vor einige Tagen hatte ich STMP als gute Momentum Aktie mit sehr guten Einstiegspunkten in der Vergangenheit vorgestellt. Die Aktie hatte ich schon länger in meiner Watchlist, ich bin aber bei der letzten Korrektur nicht einsgestiegen, da die Quartalszahlen gestern nach Börsenschluss noch kamen. Die Zahlen waren besser als erwartet und die Aktie stieg heute um 26% an. Da ich kein Daytrader bin und erst nach Börsenschluss meine Order aufgebe, habe ich gestern eine StopBuy Limit Order aufgegeben..von 27,10 bis 27,30 stand meine Order drin..ich konnte es kaum glauben, dass ich dann bei 27.10 noch welche bekommen habe..tja und so ist es dann heute ausgegangen:

STMP

DECK hat es wohl geschafft..Ausbruch nach oben aus dem Keil. Ab sofort wieder Long handeln, ich habe die Zahlen zwar nicht gesehen, aber sie müssen ganz gut gewesen sein (bei der Reaktion).

DECK weekly

Was für ein Tag heute!

Was für ein Tag heute, den Griechen werden rund 100 Milliarden Euro geschenkt (macht rund 10.000 EUR pro Grieche) und die Börsen gehen ab durch die Decke..vor lauter Long Kandidaten die heute einen sauberen Ausbruch gemacht haben kann man sich gar nicht mehr retten. Aber so ist es immer, da wartet man wochenlang auf Aktien und dann hat man eines Tages einen Haufen Werte im Screener hängen.

Einen Wert möchte ich gerne aus meiner Momentum Watchlist vorstellen: HITK.
HITK hat heute nach einer schönen Konsolidierung einen tollen Ausbruch mit hohem Volumen hingelgt. Ein weiterer Anstieg nicht ausgeschlossen:

Auch viele Schwergewichte aus dem S&P 100 sind heute richtig gut gelaufen, die Herbstrally kann kommen. Selbst die Finanzwerte sehen gar nicht mehr so übel aus, hier am Beispiel AIG

2 Trader Regeln reichen aus

Folgende 2 Regeln sollte man immer befolgen:

Regel 1: Begrenze deine Verluste
Regel 2: Vergesse niemals Regel 1

Manchmal kann das Traden so einfach sein :-)

One Day Reversal (ODR) Statistik

Ich wollte es beim ODR genau wissen, wie sich dieser beim Backtest schlägt. Ich habe vor ein paar Wochen mal eine Statistik erstellt und werde sie hier vorstellen.

Wer Infos zum One Day Reversal sucht..oder was das genau ist kann hier nachschauen: One Day Reversal

Ich habe die S&P 100 Werte genommen und die letzen 1000 Handelstage getestet. Ich habe dabei einfach alle ODRs genommen die gekommen sind. Dabei habe ich untersucht in weit sich die Aktie nach dem ODR entwickelt hat. D.h. ob die Aktie im Plus nach dem ODR Tag Close war.

Heraugekommen ist dabei folgendes:

Alle ODRs

Gesamtanzahl	2144
Close 1 Tag nach ODR im Plus	1025	47%
Close 2 Tage nach ODR im Plus	1041	48%
Close 3 Tage nach ODR im Plus	1066	49%
Close 5 Tage nach ODR im Plus	1106	51%
Close 10 Tage nach ODR im Plus	1100	51%

Alle ODRs, die mindestens 4% zwischen Low und Close am ODR Tag haben

Gesamtanzahl	773
Close 1 Tag nach ODR im Plus	349	45%
Close 5 Tage nach ODR im Plus	379	49%

Alle ODRs, die am Tag vor dem ODR ein RSI(7) < 30 hatten

Gesamtanzahl	257
Close 1 Tag nach ODR im Plus	102	39%
Close 5 Tage nach ODR im Plus	127	49%

--> Bis jetzt ist es nicht interessant einen ODR zu handeln, aber vielleicht jetzt

Ein Tag nach ODR, High > ODR High

Gesamtanzahl	1552
Close 1 Tag nach ODR im Plus	983	63%
Close 5 Tage nach ODR im Plus	904	58%

Ein Tag nach ODR, High > ODR High + 2%

Gesamtanzahl	447
Close 1 Tag nach ODR im Plus	387	86%
Close 5 Tage nach ODR im Plus	294	65%

--> Einen ODR stumpf zu handeln ist eine zufällige Sache und liegt bei 50:50. Interessanter wird es, falls der Tag nach dem ODR im Plus endet, je höher desto besser. Ich habe noch weitere Varianten getestet, die meisten endeten mit einer 50:50 Chance. Die besten Werte hatten die ODRs, die einen Tag danach im Plus enden.

Ich habe aber nicht getestet wie hoch im Schnitt die Tage danach im Plus enden. D.h. es kann sein dass Tag 10 nach ODR noch im Plus ist (vom ODR aus gesehen), aber niedrieger als an Tag1 nach dem ODR ist.

Deck ein Long Kandidat?

Ist DECK ein Long Kandidat? DECK taucht zwar bei mir als Momentum Aktie auf, immerhin hat sich der Wert innerhalb eines Jahres verdoppelt und er hält sich auch in der Nähe des 52W Hochs auf, aber ist es tatsächlich so?
Wenn ich den Chart auf Tagesbasis anschaue, dann könnte man fast versucht sein einzusteigen. Die Aktie hat die psychologisch wichtige Marke bei 100 genommen und hält sich ganz gut. Auch wurden einige Widerstände nach oben durchbrochen.Ein Kauf wäre theoretisch möglich, da die 100 gerade auch wieder angetestet wurde.

Aber wie sieht das im Wochenchart aus? Ich würde sagen DECK bildet seit Monaten ein schönes Top in Form eines Keils aus.

--> Deck ist in meinen Augen kein Long Kandidat mehr, eher sollte man einen Short Einstieg ins Auge fassen. Die Quartalszahlen stehen in 2 Tagen an, vielleicht gibt uns das die weitere Richtung vor. Evtl. bekommen wir ein zweites NFLX?

Lektion gelernt: Schaue auch immer andere Timeframes an.

Dax überwindet den Abwärtstrend?

Warum immer in die USA schauen..heute mal ein Blick durch die technische Brille auf den heimischen Dax.
Der ist an einer interessanten Stelle angekommen.

Der Dax hat bei ca. 5000 Punken fast eine Punktlandung hingelegt..runde Zahlen wie die 1000er ziehen oft magisch an und dienen dabei als Unterstützung oder Widerstand. Wie auch immer, die 5000 von unten haben wir nicht lange gesehen und sind schon wieder ein Stück davon entfernt. Kurzfristig befinden wir uns in einem Aufwärtstrend, mittelfristig gesehen sind wir in einem Seitwärtstrend und Langfristig gesehen ein einem Abwärtstrend. Wir haben also alle Trends dabei :-)
Stand heute ist die 6100 Marke für einen Mittel- und Langfristigen Trendwechsel wichtig. Zusätzlich hat der Dax seit August ein schönes Cup and Handle Pattern gebildet. Zur Zeit sind wir im Handle unterwegs.

Ein Bruch der 6100 und es kann schnell nach oben gehen, die nächsten Widerstände sind erst bei 6500 und 7000 zu sehen. Dazwischen liegt auch noch der 200er Durchschnitt. Es bleibt also spannend die nächsten Tage im Dax:

Dax

BMRN von heute war kein Trade...falls Einstieg, dann erst nach den Earnings

Weiterer Long Wert für Montag BMRN

Ein weiterer Wert für morgen: BMRN.

Die Aktie ist auch auf einen 52W hoch und hat einen starke Rally die letzten 3 Monate  hingelegt. Aktuell ist sie bei 32$ ausgebrochen und hat den Ausbruch am Freitag bestätigt. Long Einstieg ab Montag über 34 möglich.

Möglichen Risiken bei diesem Wert: Volumen war bei Ausbruch schwach und die Quartalszahlen stehen diese Woche am Donnerstag an. Also schneller Trade und am Mittwoch spätestens  wieder raus. Außer die Hartgesottenen unter euch halten den Wert über die Earnings :-) mit Überraschung nach oben und unten.

Wie immer in diesen Tagen, würde ich nur mit einer kleinen Position einsteigen..die Märkte sind für Swing Trader zur Zeit sehr ungünstig. Dagegen für Day Trader das Paradies. ("Day Trader Heaven")

Screening nach Aktien mit hohem Momentum (Long)

Aus dem Universum der Aktien die Richtige herauszufiltern, ist nicht wirklich schwierig. Schwieriger wird es dann bei der Auswahl der gefunden Werte..dazu aber später mehr. Heute geht es erstmal um das Finden von starken Momentum Aktien. Dazu reicht folgender einfacher Screen:

• Aktie ist > 50 % in den letzten 3 Monaten gestiegen (je höher desto besser)
• Aktie befindet maximal 0-15% unter 52 Wochen hoch (je älter desto besser)

Mit diesen 2 Kriterien findet man Aktien in einem starken Aufwärtstrend, perfekt wird das Setup, wenn man einen Wert hat, der eine Basis (ca. 2-6 Wochen) oder ein einen kurzen Rückgang (bis ca. 2 Wochen) gebildet  hat. Das bietet dann oft einen risikolosen Einstieg.

Hier sieht man ein aktuelles Beispiel bei STMP, es gab drei Möglichkeiten  zum Einstieg. Aktuell wird hier wieder ein kleiner Retrace ausgearbeitet.

AIRM Breakout

Hier der erste Wert, den ich aus meiner aktuellen Watchlist vorstelle.

AIRM zeigt Stärke. Breakout über 78 auf ATH erfolgt.
Stop Buy bei 81 oder Stop Sell bei 76, falls der Wert wieder in die Basis zurückfällt.

AIRM Breakout

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