Breakout bei Barnes Group (B)

Ein Breakout hat sich bei Barnes Group (B) letzte Woche Freitag ergeben. Die Aktie hat ein neues 52W Hoch nach einer langen Seitwärtsphase generiert. Das Volumen passt auch beim Breakout.

Jetzt kommt es darauf an, ob der Breakout hält und die Reise weitergehen kann. Einstieg für Mutige jetzt..die anderen warten auf eine Bestätigung.

Relative Strength .. oder frei nach Einstein alles ist relativ.

Ich benutze nicht wirklich viele Indikatoren (RSI,MACD,Stochastik etc. kommen bei mir praktisch nicht vor), aber einen habe ich eigentlich immer auf dem Schirm: Relative Strength, meistens abgekürzt mit RS.

Der RS darf nicht mit dem Relative Strength Index (RSI) verwechselt werden. Beim RSI wird die eigene Stärke oder Schwäche einer Aktie als oszillierender Index dargestellt. Der RS dagegen vergleicht eine Aktie mit einer anderen Aktie/Index. Es wird also die relative Stärke / Schwäche einer Aktie mit einer anderen verglichen. Meistens wird eine Aktie mit einem Index (z.B. dem S&P 500) verglichen.

Die Berechnung vom RS ist sehr einfach. Es wird täglich die Aktie mit einem Index verglichen..heraus kommt dabei eine Linie die täglich steigen oder fallen kann. Steigt die Linie, dann ist die Aktie stärker als der Index gewesen. Fällt die RS Linie dann war die Aktie an diesem Tag schwächer als der Gesamtmarkt. Mit dem RS sieht man also auf einen Blick ob es sich lohnt eine Aktie zu kaufen oder nicht...d.h. man sollte immer diejenigen Aktien kaufen, die eine steigende RS Linie haben, denn diese Aktien laufen besser als der Gesamtmarkt und haben eine größere Performance.

Da die RS Linie manchmal sehr nervös ist, zeichne ich immer zwei Durchschnitte ein. Einmal die 50 und einmal die 200 Tage Linie. Beide Linien geben mir die Richtung an (mittel und langfristig) in die sich die Aktie relativ zum Gesamtmarkt bewegt. Ich bevorzuge eigentlich nur Aktien mit einem steigenden langfristigen Trend und einem RS Wert der größer als der 200er Durchschnitt ist.

Als Beispiel zeige ich den Sektor DJUSRU, dieser Sektor ist in einem stabilem Aufwärtstrend, die passende RS Linie gibt den Vergleich mit dem S&P 500 Index an. Auch diese Linie steigt an und zeigt, dass dieser Sektor besser als der Gesamtmarkt läuft. Der Index lief zwar Ende 2010 schlechter als der Gesamtmarkt (die RS Linie fällt unter den 200 Tage Schnitt), der Kurs dagegen hält sich über der 200 Tage Linie. Diesen Fall würde ich dann als neutral einstufen.

Pfizer (PFE) und EEP auf der Watchlist

Der Pharma Sektor befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend..ich hatte ja schon JAZZ aus demselben Sektor dieser Tage vorgestellt. Pfizer (PFE) ist auch ein Wert aus diesem Sektor mit einer schönen Flaggenbildung am 52W Hoch:

PFE

 

Der passende Sektor DJUSPR bildet auch eine Flagge aus:

Ein anderer Wert ist EEP. Dieser kommt aus dem Pipeline Sektor, auch hier ein Ausbruch mit Flagge am 52W hoch.

EEP

JAZZ auf der Watchlist

Ein weiterer Wert aus meiner aktuellen Watchliste: JAZZ.

Schöner Ausbruch unter hohem Volumen aus einer mehrmonatigen Konsolidierung. Zur Zeit wird eine kleine Bullenflagge ausgebaut. Auch der Sektor zeigt einen schönen Aufwärtstrend (DJUSPR):

JAZZ

 

Top Down Analyse

Bei einer Top Down Analyse schaut man quasi von oben auf den Aktienmarkt und versucht nur die Besten der Besten der Besten zu finden. Dazu sucht man sich die Sektoren aus, die einen guten Lauf haben und betrachtet dann auch nur diese Aktien. Der Vorteil dieser Methode ist, dass man sich auf ein viel kleineres Aktienspektrum konzentrieren kann und nicht den kompletten Markt beobachten muss. Der Nachteil ist, dass man oft tolle Aktien aus schlechter laufenden Sektoren nicht berücksichtigt..aber was solls, man sollte eher darauf aus sein die wirklich Besten Aktien aus den besten Sektoren zu erwischen.
Wenn man sich aktuell in der Aktien-Internet-Welt umschaut (Blogs, Foren, etc.) sieht man kaum Beschreibungen wie man Top-Down-Trading betreibt. Die meisten konzentrieren sich tatsächlich auf Einzeltitel. Da ich letztes Jahr ziemlich viele fehlerhafte Breakouts hatte (ich habe mich auch auf die Einzel-Auswahl der Titel beschränkt) wollte ich das Top Down Trading in meinen Trading Alltag einfließen lassen.

Angefangen habe ich beim Jesse Livermore Buch "How to trade in stocks". Das Buch habe wieder hervorgeholt und es nochmals genau studiert. Dort beschreibt JL dass die Sektoren Auswahl das Zweit-Wichtigste Instrument war. Kein Wunder..zu seiner Zeit gab es keine Computer die in Sekundenschnelle tausende von Aktien screenen konnten. Er musste also eine Auswahl machen..und da er nur die Besten und Schnellsten Aktien wollte, war die erste Auswahl der Sektor. Auch im Buch von Stan Weinstein "How to profit in Bulls and Bears Market" beschreibt Weinstein, dass die Sektoren Auswahl ein wichtiger Baustein zum Erfolg ist..und dass Aktien oft bei einem Breakout scheitern wenn sie in einem schlechten Sektor sind.


Ich möchte das an einem Beispiel aus letztem Jahr zeigen. Der Index DJUSRU (Restaurant Index) läuft seit Anfang 2009 in einem Aufwärtstrend und hat im Jahr 2011 fast 50% zugelegt. Der S&P dagegen ist kaum von der Stelle gekommen. Hätte ich mich nur auf diesen Sektor konzentriert, dann wäre meine Aktienauswahl sehr eingeschränkt gewesen..ich hätte nur ca 30 Titel zur Auswahl gehabt. Von diesen 30 Titeln aber hatten einige eine beachtliche Performance für das Jahr 2011 (DPZ,SBUX,MCD, CBOU,..). Bei einem einfachen 52-Wochen Filter kann man sich gleich die Besten Aktien aus diesem Sektor herausfiltern. Dann hat man nur noch eine Handvoll Werte die sehr aussichtsreich sind und die bei einem Breakout auch gut weiterlaufen.

Einen Überblick über die Dow Jones Sektoren inkl. Charts gibts z.B. bei Bigcharts.
Bei Dow Jones selber gibt es noch ein Überblick welche Industrien, Sektoren, Subsektoren existieren.

Hier noch die passenden Charts: Einmal DJUSRU und einmal SBUX aus diesem Index.

 

Erste Watchlist Aktie 2012

Hallo allerseits, ich hoffe ihr hattet alle ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nach meinem Weihnachtsurlaub möchte ich euch heute die erste Aktie 2012 vorstellen: VHI.


VHI hatte eine Wahnsinnsperormance im Jahr 2011. Seitdem konsolidiert die Aktie in der Nähe des 52W Hoch. Einem Ausbruch über 65$ mit hohem Volumen kann die Aktie noch weiter in die Höhe treiben..noch ist die Aktie weit von 65 weg..aber man sollte das Jahr auch erstmal langsam angehen :-)

Einen Blick auf die Industry Group zeigt ebenfalls ein starkes Bild. Die Gruppe hält sich genauso gut am 52 Wochen Hoch auf.